Gestión de Financiamiento

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de gestión de financiamiento, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

• Definición de Costo de Cultivo
• Crédito del Productor
• Generar Orden de Compra desde Financiamiento Agrícola
• Generar Anticipos desde Crédito al Productor

Definición de Costo de Cultivo

Ubique y seleccione en el menú de Solop ERP, la carpeta Gestión de Asistencia al Agricultor, luego seleccione la carpeta Inversión Agrícola y Préstamos, por último seleccione la ventana Definición de Costo de Cultivo.

Imagen 1. Menú de Solop ERP

Podrá visualizar la ventana Definición de Costo de Cultivo, con los diferentes registros de definiciones de costos de cultivo.

Imagen 2. Ventana Definición de Costo de Cultivo

Seleccione el icono Registro Nuevo, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP.

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Introduzca en el campo No. del Documento, el número de documento correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo Tipo de Documento, la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por Solop ERP.

Seleccione en el campo F. Documento, la fecha en la que se encuentra realizando el registro.

Seleccione en el campo Tipo de Acuerdo, el tipo de acuerdo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Producto Financiero, el producto financiero correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Podrá visualizar en el campo Moneda, la moneda en la que se encuentra definida para la compañía.

Nota

El valor de este campo cambia de manera automática, al guardar el registro de los campos de la ventana Definición de Costo de Cultivo, tomando la moneda definida en el producto financiero seleccionado.

Introduzca en el campo Monto, el monto del costo del cultivo en la moneda definida en el producto financiero seleccionado.

Seleccione en el campo Tipo de Conversión, el tipo de conversión correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP.

Seleccione la pestaña Rubro Asignado y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 15. Pestaña Rubro Asignado

Seleccione en el campo Rubro, el rubro correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP.

Seleccione la pestaña principal Definición y luego seleccione la opción Completar.

Imagen 19. Pestaña Principal Definición y Opción Completar

Seleccione la acción Completar y la opción Ok.

Imagen 20. Acción Completar y Opción OK

Crédito del Productor

Ubique y seleccione en el menú de Solop ERP, la carpeta Gestión de Asistencia al Agricultor, luego seleccione la carpeta Inversión Agrícola y Préstamos, por último seleccione la ventana Crédito del Productor.

Imagen 1. Menú de Solop ERP

Podrá visualizar la ventana Crédito del Productor, con los diferentes registros de créditos de productores.

Imagen 2. Ventana Crédito del Productor

Seleccione el icono Registro Nuevo, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP.

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Al guardar el registro de la ventana Crédito de Productor, podrá visualizar en el campo No. del Documento, el número de documento correspondiente a la secuencia del registro que se encuentra realizando.

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo Tipo de Documento, la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por Solop ERP.

Seleccione en el campo F. Documento, la fecha en la que se encuentra realizando el documento.

Seleccione en el campo Tipo de Acuerdo, el tipo de acuerdo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Definición de Costo de Cultivo, la definición de costo de cultivo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Usuario, el usuario correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Válido Desde, la fecha de inicio del rango o periodo de validez del registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Válido Hasta, la fecha final del rango o periodo de validez del registro que se encuentra realizando.

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP.

Seleccione la pestaña Cultivos Asignados y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 15. Pestaña Cultivos Asignados

Seleccione en el campo Cultivo, el cultivo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP.

Seleccione la pestaña Cuenta Financiera y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 18. Pestaña Cuenta Financiera

Introduzca en el campo No. De Cuenta, el número de cuenta correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Moneda, la moneda correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP.

Seleccione la pestaña Producto de la Cuenta y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 23. Pestaña Producto de la Cuenta

Seleccione en el campo Producto Financiero, el producto financiero correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Válido Desde, la fecha de inicio del rango o periodo de validez del registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Válido Hasta, la fecha final del rango o periodo de validez del registro que se encuentra realizando.

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP.

Seleccione la pestaña principal Crédito (Productor) y la opción Completar.

Imagen 28. Pestaña Principal Crédito Productor y Opción Completar

Seleccione la acción Completar y la opción OK.

Imagen 29. Acción Completar y Opción OK

Generar Orden de Compra desde Financiamiento Agrícola

Ubique y seleccione en el menú de Solop ERP, la carpeta Gestión de Asistencia al Agricultor, luego seleccione la carpeta Inversión Agrícola y Préstamos. Por último seleccione la ventana de búsqueda inteligente Generar Orden de Compra (Desde Financiamiento Agrícola).

Imagen 1. Menú de Solop ERP

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente (smart browser) Generar Orden de Compra (Desde Financiamiento Agrícola), con diferentes campos que permite filtrar la información para generar el documento enm base a lo requerido por el usuario.

Imagen 2. Ventana del Smart Browser

Seleccione en el campo Acuerdo Financiero, el acuerdo financiero para filtrar la información.

Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio para filtrar la información.

Seleccione en el campo F. Documento, el rango de fecha del documento para filtrar la información.

Seleccione la opción Comenzar Búsqueda, para realizar la búsqueda de la información en base a lo seleccionado en los campos nombrados anteriormente.

Podrá visualizar los resultados de la búsqueda en base a lo seleccionado en los campos indicados anteriormente.

Imagen 7. Resultados de Búsqueda

Seleccione el registro de acuerdo financiero o crédito de productor por el cual requiere generar el documento Orden de Compra.

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual requiere generar el documento Orden de Compra.

Seleccione en el campo Almacén, el almacén para el cual requiere generar el documento Orden de Compra.

Seleccione en el campo F. Documento, la fecha con la cual requiere generar el documento Orden de Compra.

Seleccione en el campo Tipo de Documento Destino, el tipo de documento destino con el cual requiere generar el documento Orden de Compra.

Seleccione en el campo Acción en el Documento, la acción de documento con la cual requiere que se genere el documento Orden de Compra.

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción referente al documento Orden de Compra que requiere generar.

Seleccione la opción OK, para ejecutar el proceso y generar el documento Orden de Compra, según lo requerido por el usuario.

Podrá visualizar el registro del documento Orden de Compra, generado con el número de documento OCN-86 de la siguiente manera.

Imagen 16. Orden de Compra

Generar Anticipos desde Crédito al Productor

Ubique y seleccione en el menú de Solop ERP, la carpeta Gestión de Asistencia al Agricultor, luego seleccione la carpeta Inversión Agrícola y Préstamos. Por último seleccione la ventana de búsqueda inteligente Generar Anticipos desde Crédito al Productor.

Imagen 1. Menú de Solop ERP

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente (smart browser) Generar Anticipos desde Crédito al Productor, con diferentes campos que permite filtrar la información para generar el documento enm base a lo requerido por el usuario.

Imagen 2. Ventana del Smart Browser

Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Seleccione en el campo F. Documento, el rango de fecha del documento por el cual requiere filtrar la información.

Seleccione en el campo Acuerdo Financiero, el acuerdo financiero o crédito de productor por el cual requiere filtrar la información.

Seleccione en el campo Definición de Costo de Cultivo, la definición de costo de cultivo por la cual requiere filtrar la información.

Seleccione en el campo Producto Financiero, el producto financiero por el cual requiere filtrar la información.

Seleccione la opción Comenzar Búsqueda, para realizar la búsqueda de información en base a lo seleccionado en los campos indicados anteriormente.

Podrá visualizar los resultados de la búsqueda, filtrados según lo seleccionado previamente.

Imagen 9. Resultados de la Búsqueda

Seleccione el registro de crédito de productor por el cual requiere generar el anticipo.

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual requiere generar el documento de anticipo.

Seleccione en el campo Tipo de Documento Destino, el tipo de documento con el cual requiere que se genere el registro.

Seleccione en el campo Total del Pago, el monto total del anticipo.

Seleccione en el campo Moneda, la moneda del monto total del anticipo.

Seleccione en el campo F. Documento, la fecha con la cual requiere generar el documento.

Seleccione en el campo Acción del Documento, la acción del documento con la cual requiere que se genere el documento.

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción referente al documento que requiere generar.

Seleccione la opción OK, para ejecutar el proceso y generar el documento en base a lo indicado en el smart browser Generar Anticipos desde Crédito al Productor.

Luego de ejecutar el proceso, podrá visualizar de la siguiente manera el registro del documento generado desde el crédito de productor.

Imagen 19. Documento Generado

Adicionalmente, podrá visualizar de la siguiente manera el detalle del documento al seleccionar la pestaña Línea de Selección de Pago, la misma contiene lo siguiente.

Socio del Negocio: El nombre del productor asociado al crédito de productor.

Orden de Compra: La orden de compra asociada al crédito de productor.

Regla de Pago: La regla de pago definida para el productor asociado al crédito de productor.

Importe Fuente: El monto total de la orden de compra asociada al crédito de productor.

Tipo de Conversión: El tipo de conversión asociado a la orden de compra.

Total del Pago: Monto total del anticipo, ingresado en el campo Total del Pago, del smart browser Generar Anticipos desde Crédito al Productor.

Total Abierto: Monto total abierto del productor asociado al crédito de productor.

Imagen 20. Detalle de Documento Generado