Nota de Débito

Una nota de débito en cuentas por cobrar es un documento legal que se aplica a una factura para aumentar el monto de la misma. Esta siempre nace de un documento afectado ya sea de una factura o de una nota de crédito.

A continuación es explicado el procedimiento para registrar en Solop ERP una nota de débito de cuentas por cobrar.

Registro de Nota de Débito

Ubique y seleccione en el menú de Solop ERP, la carpeta Gestión de Ventas, luego seleccione la carpeta Facturas de Ventas, por último seleccione la ventana Documentos por Cobrar.

Imagen 1. Menú de Solop ERP

Podrá visualizar la ventana Documentos por Cobrar, con todos los registros de documentos por cobrar cargados a Solop ERP.

• Monoregistro

• Multi registro

Imagen 2. Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione el icono Registro Nuevo, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP, para crear un nuevo registro en la ventana Documentos por Cobrar.

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual se encuentra realizando el documento Nota de Débito CxC.

Seleccione en el campo Orden de Venta, la orden de venta correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Podrá visualizar en el campo Fecha de la Orden, la fecha contable de la orden de venta seleccionada en el campo Orden de Venta.

Introduzca en el campo No. del Documento, el número de identificación correspondiente al documento que se encuentra realizando.

Si no es ingresado ningún valor en el campo, Solop ERP tomará el número de secuencia establecido para el tipo de documento al guardar el registro.

Introduzca en el campo Referencia de Orden de Socio del Negocio, la referencia de la orden del socio del negocio.

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo Tipo de Documento Destino, la selección de este define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por Solop ERP.

El checklist Auto-Servicio, que el registro es una entrada del autoservicio o se puede cambiar vía autoservicio.

Seleccione en el campo Fecha de Facturación, la fecha en la cual es aplicada la nota de débito que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Fecha Contable, la fecha en la cual es aplicada la nota de débito que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio al cual se encuentra aplicando la nota de débito.

Podrá visualizar en el campo Dirección del Socio del Negocio, la dirección del socio del negocio seleccionado anteriormente en el campo Socio del Negocio.

Podrá visualizar en el campo Usuario, el usuario del socio del negocio seleccionado anteriormente en el campo Socio del Negocio.

Seleccione en el campo Lista de Precios, la lista de precios con la cual se encuentra aplicando la nota de débito.

Podrá visualizar en el campo Moneda, la moneda asociada a la lista de precios seleccionada en el campo Lista de Precios.

Seleccione en el campo Agente Comercial, el agente comercial involucrado en la transacción por la cual se encuentra realizando la nota de débito.

El checklist Imprimir Descuento, imprime el descuento en la factura y la orden.

Seleccione la opción A Crédito, para indicar como se pagará la factura.

Seleccione en el campo Término de Pago, el término que establece la condición, el método y tiempo de pago de la transacción que se encuentra realizando.

El checklist Impreso en Impresora Fiscal, indica que el documento es impreso en impresora fiscal.

Seleccione en el campo Lista, la opción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Factura Afectada, la factura a la cual le será aplicada la nota de débito que se encuentra realizando.

Introduzca en el campo Código Sunagro, el código de superintendencia nacional de gestión agroalimentaria.

El checklist Documento Fiscal, indica que el registro en el que se encuentra es un documento fiscal.

Introduzca en el campo Control No, el número de control fiscal establecido para el registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Actividad, la actividad relacionada con el registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Centro de Costos, el centro de costos relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Región de Ventas, la región de ventas relaconada con el registro que se encuentra realizando.

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP, para guardar el registro de los campos de la pestaña Factura.

Línea de la Factura

Seleccione la pestaña Línea de la Factura, para cargar los detalles de la nota de débito que se encuentra realizando.

Imagen 33. Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo No. Línea, el número de línea correspondiente al registro que se encuentra realizando en la pestaña Línea de la Factura.

Seleccione en el campo Producto, el producto por el cual se encuentra aplicando la nota de débito.

Seleccione en el campo Cargo, el cargo por el cual se encuentra aplicando la nota de débito.

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Cantidad, la cantidad relacionada al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo UM, la unidad de medida relacionada al registro que se encuentra realizando.

Introduzca en el campo Precio, el precio correspondiente a la nota de débito que se encuentra realizando.

Podrá visualizar en el campo Precio Actual, el precio actual ingresado en el campo Precio.

Podrá visualizar en el campo Precio de Lista, el precio de lista oficial.

Seleccione en el campo Impuesto, el tipo de impuesto a aplicar en el registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Factura Afectada, la factura afectada para asignar la nota automáticamente.

Seleccione en el campo Actividad, la actividad correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Centro de Costos, el centro de costos correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Amortización de Préstamo, la amortización de préstamo.

Seleccione en el campo Activo Fijo, el activo fijo relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Podrá visualizar en el campo Neto de Línea, el neto de la línea.

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP, para guardar el registro de los campos de la pestaña Línea de la Factura.

Seleccione la pestaña principal Factura y ubique la opción Completar, en la parte inferior izquierda de la ventana.

Seleccione la acción Completar y la opción OK, para culminar el proceso.

Imagen 53. Acción Completar y Opción OK de la Ventana Documentos por Cobrar

Consultar Asignación de Nota de Débito Aplicada

Ubique el registro de la factura asociada a la nota de débito, en este caso se ubica la factura 76 y posteriormente seleccione la pestaña Facturas Pagadas.

Imagen 54. Pestaña Facturas Pagadas de la Ventana Documentos por Cobrar

Haga clic contrario en el campo Asignación y seleccione la opción Acercar en el menú visualizado.

Imagen 55. Acercar Asignación de Pago de la Factura por Cobrar

Podrá visualizar el registro de la asignación creada al completar el documento Nota de débito de CxC.

Imagen 56. Registro de Asignación de Pago de Nota de débito de CxC

Seleccione la pestaña Asignaciones, para visualizar la información del monto de la nota de débito aplicada a la factura.

Imagen 57. Pestaña Asignaciones de la Ventana Consulta de Asignación