Informes Financieros
- Documentation
Definición
El informe financiero permite presentar el análisis de desempeño y el estado de las finanzas de forma precisa o detallada ocurrida en un periodo contable, generalmente contrastado con objetivos estimados para evaluar la rentabilidad de la actividades realizadas en la organización.
Para este análisis es indispensable la recopilación de información precisa por actividad o centros de costos sobre todo en el área financiera, esto es por que esta información es la clave para descubrir el estado actual de la compañía y de esta forma ejecutar acciones que permitan corregir faltas, errores y deficiencias a corto y mediano plazo.
Sin embargo, pese a que el objetivo es único, cada empresa decide la forma en la que debería incluirse o no cierta información en un informe financiero, porque cada una de ellas determina los detalles relevantes para el análisis o evaluación de desempeño en su organización.
Para esto generalmente se requieren soluciones de edición y de presentación personalizadas, Solop ERP ha modelado una innovadora funcionalidad que le permite definir desde cuentas específicas, actividades, centros de costos hasta cubos de informes, posibilitando así la presentación de la información precisa en un tiempo eficiente.
Es por ello que Solop ERP ha diseñado para usted una gama de instructivos en los que detallaremos la utilidad y los resultados de esta funcionalidad.
- Generar Informe Financiero
- Balance de Comprobación
- Balance General
- Estado de Resultado
Generar Informe Financiero
Para generar un informe financiero el usuario debe ubicarse en el menú de Solop ERP. Debe seleccionar la carpeta Análisis de Desempeño, luego debe seleccionar la carpeta Informes Financieros y por último la ventana Informe Financiero.
Imagen 1. Menú de Solop ERP
El reporte de informe financiero es generado a través de la selección del proceso Crear Informe, el cual se encuentra ubicado en la parte inferior de la ventana Informe Financiero.
Imagen 2. Ventana Informe Financiero
Al seleccionar el proceso, el usuario podrá visualizar la ventana Crear Informe, esta ventana cuenta con diferentes campos que permiten filtrar la información en base a los campos que sean seleccionados, a continuación detallaremos cada uno de los campos:
Seleccione el periodo en el campo Período.
El periodo no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir el rango de fecha en el cual desea emitir los saldos contables para su informe financiero,recordando que cada periodo está previamente configurado y representa un determinado tiempo en el cual se registran y se reconocen operaciones económicas.
Imagen 3. Campo Período
Seleccione el tipo de aplicación en el campo Tipo de Aplicación.
El tipo de aplicación no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite filtrar la información por tipo de aplicación, que generalmente es utilizado para clasificar el tipo de contabilidad aplicado, el tipo de aplicación establecido por defecto es actual, basado en la configuración previa en las Columnas de Informe asociada al informe financiero, no obstante, podrá seleccionar entre, actual, presupuesto, reserva, compromiso y estadística, es decir, el informe financiero podrá emitir saldos contables de un tipo de aplicación específico al seleccionarlo, si por el contrario, el campo está vacío Solop ERP mostrará la información contable del tipo de aplicación Actual. Para profundizar más este tema vaya a el documento: Tipo de Aplicación
Seleccione la opción Si o No en el campo Desplegar fuentes Fuentes.
Desplegar fuentes Fuentes no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite visualizar el saldo de las cuentas detalle que dan origen al saldo de las cuentas acumulativas, también llamadas cuentas de mayor, es decir, si selecciona la opción Si, el informe financiero mostrará el saldo de las cuentas de mayor y el saldo de las cuentas detalle que componen esta cuenta, si por el contrario, la opción seleccionada es No o el campo está vacío Solop ERP mostrará el saldo contable únicamente de las cuentas definidas previamente en el Grupo de Líneas del Informe asociado al informe financiero.
Seleccione la opción Si o No en el campo Lista Transacciones.
Lista Transacciones es un campo dependiente del campo Desplegar fuentes Fuentes, es decir solo estará habilitado cuando el campo Desplegar fuentes Fuentes esté establecido con la opción Si,Lista Transacciones no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite visualizar el débito o crédito de las transacciones que dan origen al saldo de las cuentas detalles y a su vez a las cuentas acumulativas, también llamadas cuentas de mayor, es decir, si selecciona la opción Si, el informe financiero mostrará el monto de las transacciones que componen cada cuenta, si por el contrario, la opción seleccionada es No o el campo está vacío Solop ERP mostrará el saldo contable únicamente de las cuentas detalles.
Seleccione la opción Si o No en el campo Listas Fuentes Primero.
Listas Fuentes Primero se encuentra por defecto con la opción No, no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite organizar su informe financiero, organizando las cuentas fuentes(cuentas detalle) listadas desde la opción Desplegar fuentes Fuentes y Lista Transacciones de forma que si la opción seleccionada en el campo Listas Fuentes Primero es **Si las cuentas detalle junto a las transacciones irán precediendo a las cuentas definidas previamente en el Grupo de Líneas del Informe asociado al informe financiero, si por el contrario, el campo está vacío Solop ERP mostrará las cuentas detalle junto a las transacciones sucediendo a las cuentas definidas previamente en el **Grupo de Líneas del Informe asociado al informe financiero.
Seleccione el informe por jerarquía en el campo Reportando Jerarquías.
Reportando Jerarquías no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite generar un informe financiero basado en la configuración realizada en un informe por jerarquía previamente.
Balance de Comprobación
Un informe financiero de balance de comprobación es un reporte que muestra los débitos, créditos y los saldos iniciales y finales de las cuentas.
Para generar el reporte, debe realizar el procedimiento explicado en el documento Generar Informe Financiero, elaborado por Solop ERP. Luego de que haya culminado el procedimiento, podrá visualizar la ventana Informe con el reporte financiero Balance de Comprobación.
Imagen 3. Balance de Comprobación
El reporte de balance de comprobación muestra la información en base al periodo de tiempo seleccionado en el campo Periodo de la ventana Crear Informe.
Balance General
Un informe financiero de balance general es un reporte que muestra la situación económica y financiera en un momento determinado.
Para generar el reporte, debe realizar el procedimiento explicado en el documento Generar Informe Financiero, elaborado por Solop ERP.
Luego de que haya culminado el procedimiento, podrá visualizar la ventana Informe, donde debe seleccionar la opción Balance General, en el campo Formato de Impresión para poder visualizar el reporte requerido.
Imagen 4. Balance General
El reporte de balance general muestra la información en base al periodo de tiempo seleccionado en el campo Periodo de la ventana Crear Informe.
Estado de Resultado
Un informe financiero de estado de resultado es un reporte que muestra los movimientos de los ingresos y egresos de la empresa.
Para generar el reporte, debe realizar el procedimiento explicado en el documento Generar Informe Financiero, elaborado por Solop ERP.
Luego de que haya culminado el procedimiento, podrá visualizar la ventana Informe, donde debe seleccionar la opción Estado de Resultado, en el campo Formato de Impresión para poder visualizar el reporte requerido.
Imagen 5. Estado de Resultado
Nota
El reporte de estado de resultado muestra la información en base al periodo de tiempo seleccionado en el campo Periodo de la ventana Crear Informe.