Dimensiones Contables
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Reportes
Las compañías regularmente requieren cuantificar la rentabilidad y el desempeño emitiendo periódicamente reportes que incorporan información financiera relevante para los miembros directivos o stakeholders, nombre que recibe el público interesado en el funcionamiento de la empresa, este público está compuesto por personas o entidades que intervienen en las actividades que allí se realizan, como accionistas, entidades financieras, inversionistas, proveedores, clientes, entes fiscales y gobierno.
Es elemental garantizar que los integrantes de stakeholders estén conformes con los resultados obtenidos durante la operatividad, cada miembro, desde los clientes hasta los accionistas, tiene un alto valor para la empresa, por lo que sus solicitudes, requerimientos y demandas impactan directamente en la toma de decisiones.
Un gran desafío para los gestores de la empresa es encontrar objetivos comunes entre todos los miembros de los stakeholders que inciden en la organización para garantizar un crecimiento sustentable, para esto es necesario e imprescindible contar con reportes que reflejen la situación económica de la compañía, uno de estos reportes financieros suele ser los estados financieros, estos cuentan generalmente con cuatro componentes básicos:
Balance de Comprobación.
Estado de Situación Financiera o Balance General.
Estado de Resultados.
Estado de Flujos de Efectivo.
Solop ERP contempla una solución a esta necesidad, donde además de estados financieros se incluyen reportes que evidencia en detalle las transacciones realizadas durante el ejercicio, así como las operaciones que incorporan a los saldos en los estados financieros básicos.
Es importante acotar, que en ocasiones es necesario preparar otros reportes financieros basados en las cifras de cuentas clasificadas para presentar a entidades financieras, prospectos de colocación, inversionistas, reportes anuales y reportes trimestrales, para ello Solop ERP le permite definir informes financieros personalizados, en los que el cliente puede basarse en factores tales como ingresos, resultado del ejercicio, dividendos pagados, entre otros.
Sin embargo, aun cuando existen factores relevantes al medir el flujo de efectivo o la rentabilidad, es aún más importante conocer la situación real del negocio, generando información adicional de forma detallada, con los reportes que Solop ERP ofrece para nuestros clientes:
Libros Diarios.
Estado de Cuenta o Mayor Analítico.
Libro de Inventarios.
Libro de Impuestos y Retenciones.
Detalles de Costos.
A continuación, Solop ERP desea ofrecer a sus clientes un material en el cual explicaremos de forma detallada las consideraciones, bondades y herramientas que Solop ERP brinda para interpretar información contable que ayudará a complementar el análisis, permitiendo una visión clara a la hora de tomar decisiones en su empresa.
- Informe Financiero
- Generar Informe Financiero
- Balance de Comprobación
- Balance General
- Estado de Resultado
- Reportes Detallados
- Detalles de Asientos Contables
- Estado de Cuenta
- Balance de Prueba
- Asientos Diarios de Contabilidad
- Asientos Contables por Período
- Registros Contables No Conciliados
Dimensiones Contables
Seleccione la organización en el campo Organización.
La organización no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión contable y le permite filtrar la información por organización cuando existe más de una, es decir, el informe financiero podrá emitir saldos contables de una organización al seleccionarla, si por el contrario, el campo está vacío Solop ERP mostrará la información contable de todas las organizaciones.
Seleccione el socio de negocio en el campo Socio de Negocio.
El socio de negocio no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión contable y le permite filtrar la información por socio de negocio según su naturaleza, cliente, proveedor o empleado, es decir, el informe financiero podrá emitir saldos contables de un socio de negocio al seleccionarlo, si por el contrario, el campo está vacío Solop ERP mostrará la información contable de todos los socios de negocios.
Seleccione el producto en el campo Producto.
El producto no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión contable y le permite filtrar la información por producto, es decir, el informe financiero podrá emitir saldos contables de un producto al seleccionarlo, si por el contrario, el campo está vacío Solop ERP mostrará la información contable de todos los productos.
Seleccione la actividad en el campo Actividad.
La actividad no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión contable y le permite filtrar la información por actividad, que generalmente es utilizada en contabilidad para distribución de los costos y gastos según las actividades que se desarrollan en la empresa, es decir, el informe financiero podrá emitir saldos contables de una actividad al seleccionarla, si por el contrario, el campo está vacío Solop ERP mostrará la información contable de todas las actividades.
Seleccione la región de venta en el campo Región de Venta.
La región de venta no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión contable y le permite filtrar la información por región de venta, que generalmente es utilizada para clasificar las zonas en las cuales la empresa establece negocios, es decir, el informe financiero podrá emitir saldos contables de una región de venta al seleccionarla, si por el contrario, el campo está vacío Solop ERP mostrará la información contable de todas las regiones.
Seleccione el centro de costo en el campo Centro de Costo.
El centro de costo no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión contable y le permite filtrar la información por centro de costo, que generalmente es utilizado para segmentar los costos que genera una organización, permitiendo definir la ganancia o pérdida que le pueden añadir de forma directa o indirecta a una empresa, es decir, el informe financiero podrá emitir saldos contables de una región de venta al seleccionarla, si por el contrario, el campo está vacío Solop ERP mostrará la información contable de todos los centros de costos.
Imaginemos una organización cuya estructura en ventas está definida de la siguiente forma:
Imagen 4. Organigrama Ventas
Si se desea ver un informe para realizar un análisis de desempeño de la entidad en la organización seguramente se evaluarán resultados en cuentas como ingresos, cuentas por cobrar, compromisos, costos y gastos asociado al departamento, región de ventas o incluso al empleado(gerente de ventas o vendedor), para esto Solop ERP permite la creación de jerarquías para cualquier elemento seleccionado en el esquema contable y de esta forma reportar por estructuras y roles definidos previamente en Informe de Jerarquías.
Basados en lo anteriormente expuesto, en este ejemplo se crearía una jerarquía asociando los siguientes árboles:
Arbol de Actividad: La actividad se refiere a la actividad realizada en la organización, podemos decir entonces que funge como un departamento, en este árbol se definirá la estructura del organigrama en cuestión.
Árbol de Cuentas: Las cuentas contables a evaluar para el ejemplo son las cuentas de ingreso, cuentas por cobrar, compromisos, costos y gastos, se definirá entonces un árbol con estas cuentas.
De esta forma se definirán todos los árboles necesarios para el ejemplo, para profundizar a cerca de la creación de un Informe de Jerarquías vaya al instructivo que Solop ERP ha diseñado para usted.
Al generar el informe financiero con esta definición usted podrá observar un reporte basado en la estructura del informe de jerarquías con el saldo de las cuentas y las actividades fijadas en el mismo.
Campo Reportando Jerarquías
Seleccione el cubo de informe en el campo Cubo Informe.
El cubo de informe no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite generar un informe financiero con una información analizada en línea en una base de datos multidimensional de gran volumen, es decir, muestra datos procesados con una gran agilidad y rapidez reduciendo a gran escala el tiempo y los recursos empleados en el análisis, para explicarlo mejor veamos el siguiente ejemplo:
Imaginemos una empresa en la que requiere dentro de una escala de tiempo incluir datos de un periodo contable, este llevaría por nombre Junio 2020, en el que se desean medir otras dimensiones del cubo para alcanzar información referente a un proyecto, los productos por categorías, y costos en los que incurre la empresa para alcanzar el proyecto.
Imagen 5. Cubo de información
Este cruce de la información permite analizar diversas situaciones y resultados llevando a cabo consultas de los datos masivos de manera eficiente y ligera para tomar decisiones acertadas.
Luego de verificar los campos que contiene la ventana, el usuario debe seleccionar la opción OK, para que sea generado el informe.