Caja Reembolso
- Documentation
Solop ERP permite controlar el dinero que la empresa le asigna a sus trabajadores seleccionados, por medio de la caja creada a cada uno de ellos. El proceso Caja Reembolso es realizado con la finalidad de reintegrar un dinero a un empleado, utilizado para solventar situaciones laborales en un determinado momento. De igual manera, el dinero puede ser asignado a los mismos por situaciones de viaje, por ende debe reflejarse en su caja correspondiente.
El presente material elaborado por Solop ERP, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para generar en Solop ERP un reembolso a caja.
- Registro de Caja Reembolso
Registro de Caja Reembolso
Realice el procedimiento regular para generar una orden de pago, explicado en el documento Registro desde Factura, elaborado por Solop ERP.
Imagen 1. Orden de Pago
Luego realice el procedimiento regular para generar una selección de pago, igualmente explicado en el documento Registro desde Selección de Pago, elaborado por Solop ERP.
Imagen 2. Selección de Pago
Por último, realice el procedimiento regular para generar un imprimir/exportar pagos, explicado en el documento Registro de Imprimir / Exportar Pagos, elaborado por Solop ERP.
Imagen 3. Imprimir Exportar Pagos
Al consultar la pestaña Pago Generado, de la ventana Selección de Pago, se puede apreciar el registro del pago en la caja reembolso seleccionada en la selección de pago.
Imagen 4. Pestaña Pago Generado
Al consultar el registro creado en caja, se puede apreciar el registro de la selección de pago de la siguiente manera.
Imagen 5. Registo en Caja Reembolso
Realice el procedimiento regular para generar un cierre de caja, explicado en el documento Registro de Cierre de Caja, elaborado por Solop ERP, seleccionando en el campo Tipo de Documento la opción Cierre de Caja Reembolso.
Realice el procedimiento regular para generar una transferencia bancaria, explicado en el documento Registro de Transferencia Bancaria, elaborado por Solop ERP.
Imagen 7. Transferencia Bancaria
Nota
Al realizar el proceso de transferencia bancaria, es generado un egreso de banco y un ingreso a caja. De igual manera, es creado un cobro en caja y un pago en pago/cobro. Adicional a ello, el monto de la caja reembolso queda en cero (0).
Realice el procedimiento regular para generar un cierre de caja, explicado en el documento Registro de Cierre de Caja, elaborado por Solop ERP, seleccionando en el campo Tipo de Documento la opción Cierre de Caja Reembolso.