Reportes de Saldos Pendientes
- Documentation
Concepto
Los reportes de cuentas corrientes son documentos que resumen y detallan las transacciones financieras realizadas en una cuenta corriente durante un período específico. Estos reportes son herramientas importantes en la gestión financiera tanto a nivel personal como empresarial.
A continuación detallamos los reportes más utilizados en Solop ERP para la gestión financiera y control de saldos:
Saldos Pendientes
Reporte que muestra los saldos que aún están pendientes de liquidación o conciliación en una cuenta o en varias cuentas de una empresa o individuo.
Este tipo de reporte es fundamental para tener un control preciso de las obligaciones financieras y los saldos que deben ser cancelados en el futuro.
Finalidad del reporte
Control de cuentas por pagar y por cobrar: El reporte de Saldos Pendientes ayuda a mantener un registro detallado de las cuentas por pagar a proveedores y las cuentas por cobrar a clientes que aún no se han liquidado por completo. Esto es esencial para tener una visión clara de las obligaciones financieras pendientes y planificar la gestión de liquidez de manera efectiva.
Identificación de saldos vencidos: Permite identificar rápidamente los saldos que están vencidos o que se han acumulado por un período prolongado, lo que facilita la toma de acciones para su pronta liquidación y evita posibles problemas de morosidad o retrasos en los pagos.
Gestión de flujos de efectivo: Al tener un registro de los saldos pendientes, se puede gestionar de manera más eficiente el cash flow de la empresa, asegurando que se cuente con los recursos necesarios para cubrir las obligaciones financieras en el momento adecuado.
Análisis de deudas y créditos: El reporte de Saldos Pendientes proporciona información valiosa para realizar un análisis detallado de las deudas y los créditos, identificando las relaciones comerciales más relevantes y evaluando la salud financiera de la empresa en términos de sus compromisos financieros.
Previsión y planificación financiera: Basándose en los saldos pendientes, se pueden realizar proyecciones financieras y planificar estrategias para optimizar la gestión de deudas y créditos, garantizando un equilibrio financiero adecuado en el corto y largo plazo.
Vistas:
- Saldos Pendientes a la Fecha Simple
- Saldos Pendientes (con Proyecto y Referencia OC)
- Saldos pendientes por Moneda y Socio Del Negocio
Detalle de Columnas que integran el reporte (ejemplo vista por Moneda y SDN)
| Columna | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|
| Socio del Negocio | Identifica un Socio Comercial | Persona con quien realiza transacciones. Cliente, proveedor, etc |
| Documento | Tipo de documento o reglas | Determina la secuencia del documento y las reglas de proceso |
| Número | Número del Documento | Número de secuencia del documento para cada registro |
| Moneda | La moneda para este registro | Moneda que se utiliza al procesar o informar sobre este registro |
| F. Doc. | Fecha impresa en la factura | La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura |
| F. Vto. | Fecha de Vencimiento | Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones o descuento |
| Gran Total | Total del documento | Identifica el total, incluye impuestos y fletes |
| Asignado | Total Pagado | Importe total o parcial pagado al momento de la consulta |
| Pendiente | Total Abierto | Importe total abierto (pendiente) de la partida |
Saldos Abiertos a la Fecha
Reporte que muestra los saldos pendientes en cuentas específicas hasta una fecha determinada. Este tipo de reporte es fundamental en la contabilidad y gestión financiera para tener un registro preciso de los saldos que están aún abiertos o pendientes de liquidación en un momento dado.
Finalidad del reporte
Control de saldos pendientes: El reporte muestra los saldos que están abiertos o pendientes de conciliación hasta una fecha específica, lo que permite tener un control detallado de las obligaciones financieras que aún no han sido liquidadas.
Conciliación contable: Facilita la conciliación de cuentas y la identificación de discrepancias entre los registros contables y las transacciones reales hasta la fecha establecida en el reporte. Esto es esencial para garantizar la exactitud y veracidad de la información contable.
Seguimiento de transacciones: Permite hacer un seguimiento detallado de las transacciones que han generado saldos abiertos en cuentas específicas, como cuentas por pagar, cuentas por cobrar, préstamos pendientes, entre otros. Esto proporciona una visión clara de las operaciones financieras hasta la fecha del reporte.
Análisis de deudas y créditos: El reporte de Saldos Abiertos a una Fecha es útil para realizar un análisis detallado de las deudas y créditos de la empresa hasta ese momento, identificando las relaciones financieras más relevantes y evaluando la salud financiera en términos de compromisos financieros.
Previsión financiera: Basándose en los saldos abiertos hasta una fecha específica, se pueden realizar proyecciones financieras y planificar estrategias para la gestión de deudas y créditos en el futuro, garantizando un cash flow adecuado y una planificación financiera sólida.
Vistas
- Saldos pendientes a fecha
- Saldos pendientes por moneda y SDN
Detalle de Columnas que integran el reporte (ejemplo vista saldos pendientes a fecha)
| Columna | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|
| Socio del Negocio | Identifica un Socio Comercial | Persona con quien realiza transacciones. Cliente, proveedor, etc |
| Moneda | La moneda para este registro | Moneda que se utiliza al procesar o informar sobre este registro |
| Documento | Tipo de documento o reglas | Determina la secuencia del documento y las reglas de proceso |
| Número | Número del Documento | Número de secuencia del documento para cada registro |
| F. Factura | Fecha impresa en la factura | La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura |
| Vencimiento | Fecha de Vencimiento | Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones o descuento |
| Total | Total del documento | Identifica el total, incluye impuestos y fletes |
| Pago | Total Pagado | Importe total o parcial pagado al momento de la consulta |
| Pendiente | Total Abierto | Importe total abierto (pendiente) de la partida |
Estado de Cuenta Corriente
que proporciona un resumen detallado de las transacciones y movimientos financieros realizados en una cuenta corriente durante un período específico. Este tipo de reporte es fundamental en la gestión financiera tanto a nivel personal como empresarial, ya que brinda información clave sobre el estado actual de la cuenta y su historial de operaciones.
Finalidad del reporte
Control de transacciones: Permite llevar un registro detallado de todas las transacciones realizadas en la cuenta corriente, incluyendo depósitos, retiros, transferencias, pagos de facturas, entre otros. Esto es esencial para tener un control preciso de los movimientos financieros y verificar la exactitud de las operaciones realizadas.
Seguimiento de saldos: El reporte muestra el saldo inicial, los movimientos realizados y el saldo final en un período determinado, lo que facilita el seguimiento del saldo disponible en la cuenta y la identificación de posibles discrepancias o errores en los registros contables.
Análisis de gastos e ingresos: Proporciona información detallada sobre los gastos realizados y los ingresos recibidos en la cuenta corriente, lo que permite realizar un análisis comparativo y evaluar la salud financiera en términos de cash flow.
Identificación de cargos y abonos: El reporte de Estado de Cuenta Corriente muestra los cargos (retiros, pagos, comisiones, etc.) y los abonos (depósitos, ingresos, intereses, etc.), lo que ayuda a identificar de manera clara todas las transacciones realizadas en la cuenta.
Verificación de operaciones: Es útil para verificar que todas las operaciones registradas en la cuenta corriente sean correctas y estén debidamente documentadas, lo que contribuye a mantener la integridad y precisión de la información financiera.
Documentación para auditorías y análisis financiero: El reporte de Estado de Cuenta Corriente sirve como documentación importante en caso de auditorías internas o externas, así como para realizar análisis financieros y evaluar el desempeño económico de la cuenta en un período específico.
Vistas
- Estado de Cuenta Corriente
- Estado de Cuenta Deudor - Proveedor
Detalle de Columnas que integran el reporte (ejemplo vista Estado de Cuenta Deudor - Proveedor)
| Columna | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|
| Nombre | Identifica un Socio Comercial | Persona con quien realiza transacciones. Cliente, proveedor, etc |
| F. Transacción | Fecha de la Transacción | Indica la fecha en que se ejecutó la transacción |
| Documento | Tipo de documento o reglas | Determina la secuencia del documento y las reglas de proceso |
| Número | Número del Documento | Número de secuencia del documento para cada registro |
| Moneda | La moneda para este registro | Moneda que se utiliza al procesar o informar sobre este registro |
| Saldo Inicial | Debe | Débitos |
| Debe | Total del documento | Identifica el total, incluye impuestos y fletes |
| Haber | Haber | Créditos |
| Acumulado | Acumulado de la cuenta | Importe acumulado de la cuenta |
Antigüedad de Documentos
Reporte que muestra la edad o tiempo transcurrido desde la emisión o vencimiento de documentos financieros, como facturas, pagarés, cheques, entre otros. Este tipo de reporte es fundamental en la gestión financiera y administrativa de una empresa para monitorear y controlar el cumplimiento de los compromisos financieros y la liquidación oportuna de los documentos pendientes.
Finalidad del reporte
Control de cuentas por pagar: El reporte permite llevar un control detallado de las cuentas por pagar y la antigüedad de las facturas o documentos pendientes de pago. Clasifica las deudas según su antigüedad (por ejemplo, 30 días, 60 días, 90 días o más), lo que facilita la gestión de pagos y la identificación de deudas vencidas.
Gestión de liquidez: Permite evaluar la liquidez de la empresa al mostrar el tiempo transcurrido desde la emisión o vencimiento de los documentos financieros. Esto es esencial para planificar la gestión de efectivo y garantizar que se cuenten con los recursos necesarios para cubrir las obligaciones financieras en el momento adecuado.
Identificación de deudas vencidas: El reporte ayuda a identificar rápidamente los documentos financieros que están vencidos o que se han acumulado por un período prolongado sin ser liquidados. Esto permite tomar acciones para su pronta liquidación y evitar problemas de morosidad o retrasos en los pagos.
Negociación de condiciones de pago: Al tener una visión clara de la antigüedad de los documentos pendientes, se pueden negociar condiciones de pago favorables con proveedores o acreedores, estableciendo plazos de pago que sean viables para la empresa y evitando posibles penalizaciones por pagos tardíos.
Análisis de cash flow: El reporte de Antigüedad de Documentos es útil para realizar un análisis detallado del flujo de caja y evaluar el impacto de las deudas pendientes en la situación financiera de la empresa. Esto ayuda a tomar decisiones informadas sobre la gestión de liquidez y la planificación financiera.
Vistas
- Antiguedad
- Antiguedad por Socio del Negocio
Detalle de Columnas que integran el reporte (ejemplo vista Antiguedad)
| Columna | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|
| Socio del Negocio | Identifica un Socio Comercial | Persona con quien realiza transacciones. Cliente, proveedor, etc |
| Proyecto | Proyecto Financiero | Permite realizar un seguimiento y control interno |
| Orden | ID Orden | Identificador único de la orden |
| Factura | ID Factura | Identificador único de la factura |
| Total Factura | Total del documento | Identifica el total de la factura |
| Saldo Abierto | Total Abierto | Importe total abierto (pendiente) de la partida |
| Fecha Vto. | Fecha de Vencimiento | Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones o descuento |
| Moneda | La moneda para este registro | Moneda que se utiliza al procesar o informar sobre este registro |
| Total No Vencido | Total de pagos debidos | Cantidad completa del pago debido |
| Vto. 1-30 | Total a vencer en ese plazo | Importe a vencer en el rango de plazo establecido |
| Vto. 31-60 | Total a vencer en ese plazo | Importe a vencer en el rango de plazo establecido |
| Vto. 61-90 | Total a vencer en ese plazo | Importe a vencer en el rango de plazo establecido |
| Días Vencida | Total de días vencido | Cantidad de días transcurridos desde el vencimiento del documento |
| Total Vencido | Total Vencido | Importe total Vencido del documento |
| Después de Vto. 1-30 | Total vencido en ese plazo | Importe vencido en el rango de plazo establecido |
| Después de Vto. 31-60 | Total vencido en ese plazo | Importe vencido en el rango de plazo establecido |
| Después de Vto. 61-90 | Total vencido en ese plazo | Importe vencido en el rango de plazo establecido |
| Después de Vto. > 90 | Total vencido en ese plazo | Importe vencido en el rango de plazo establecido |
Antigüedad de Documentos con Pagos Revaluados
El reporte de Antigüedad con Pagos Revaluados es un documento contable que muestra la antigüedad de los saldos pendientes en una cuenta, teniendo en cuenta los pagos realizados y su impacto en la deuda restante (incluye los pagos sin asignar y la revaluación de los documentos). Este tipo de reporte es fundamental en la gestión financiera para evaluar de manera precisa la evolución de los saldos pendientes a medida que se realizan pagos y se aplican revaluaciones
Finalidad del reporte
Seguimiento de pagos: El reporte permite llevar un registro detallado de los pagos realizados en una cuenta y su efecto en la deuda restante. Esto es esencial para tener un control preciso de los saldos pendientes y conocer la evolución de los mismos a lo largo del tiempo.
Análisis de la deuda: Permite analizar la deuda de manera integral, teniendo en cuenta los pagos realizados y su impacto en la antigüedad de la deuda. Esto facilita la identificación de deudas vencidas o que se han acumulado por un período prolongado, así como la evaluación de la eficacia de los pagos realizados para reducir la deuda pendiente.
Gestión de liquidez: El reporte ayuda a evaluar la liquidez de la empresa al mostrar cómo los pagos afectan los saldos pendientes y la antigüedad de la deuda. Esto es útil para planificar la gestión de efectivo y asegurar que se cuenten con los recursos necesarios para cubrir las obligaciones financieras de manera oportuna.
Identificación de saldos revaluados: Permite identificar los saldos que han sido revaluados debido a cambios en las condiciones financieras, como tasas de interés, plazos de pago, entre otros. Esto ayuda a tener una visión más precisa de la deuda real y a realizar ajustes en la contabilidad si es necesario.
Planificación financiera: El reporte de Antigüedad con Pagos Revaluados es útil para realizar proyecciones financieras y planificar estrategias para la gestión de la deuda, teniendo en cuenta los pagos realizados y su efecto en los saldos pendientes a futuro.
Verificación con otros Reportes:
El saldo pendiente de los documentos es igual a los saldos del reporte Saldos Abiertos a la Fecha El saldo pendiente de los documentos menos el saldo de los Pago/Cobros sin asignar es igual al saldo del reporte Saldos Pendientes.
Verificación con Cuentas Contables:
Columna Saldo Contable de Factura = 12110-Cuentas por Cobrar Comerciales Columna Saldo Contable del Pago = 11130 - Cheques Depósitos No Asignados
Vistas
- Antigüedad de Documentos con Pagos Revaluados
Detalle de Columnas que integran el reporte
En este caso, el detalle de campos es en general idéntico al de Antiguedad de Documentos, solo que se agregan dos columnas correspondientes a los pagos sin asignar y Diferencia por revaluación de documentos.
Reporte de Asignación de Pago
El reporte de Asignación de Pago es un informe detallado que muestra cómo se han aplicado los pagos realizados por la empresa. Incluye información sobre los pagos recibidos, las facturas o deudas a las que se han aplicado estos pagos, y cualquier saldo pendiente que pueda existir. Permite visualizar como es el detalle de todas las asignaciones generadas a un Socio del Negocio. En dicho reporte también podrá obtener diferentes vistas sobre la información.
Finalidad del reporte
Transparencia Financiera: Proporciona una visión clara y detallada de cómo se han asignado los pagos, lo que ayuda a mantener la transparencia en la gestión financiera de la empresa.
Conciliación Bancaria: Ayuda a conciliar los pagos realizados con los registros bancarios, asegurando que no haya discrepancias entre los pagos registrados en el ERP y los extractos bancarios.
Control de Cuentas por Pagar: Facilita el seguimiento de las cuentas por pagar, mostrando qué facturas han sido pagadas, cuáles están pendientes, y cómo se han distribuido los pagos.
Gestión de Tesorería: Ayuda a la gestión de tesorería al proporcionar información sobre los flujos de efectivo salientes, permitiendo una mejor planificación y control del efectivo disponible.
Auditoría y Cumplimiento: Sirve como documento de respaldo en auditorías financieras, proporcionando evidencia clara de las transacciones y pagos realizados, y asegurando el cumplimiento de las políticas y regulaciones financieras.
Mejora en la Relación con Proveedores: Al mantener un registro detallado de los pagos, la empresa puede responder de manera más efectiva a las consultas de los proveedores sobre el estado de sus pagos, mejorando así las relaciones comerciales.
Análisis Financiero: Proporciona datos valiosos para el análisis financiero, permitiendo identificar tendencias, patrones de pago, y áreas donde se pueden realizar mejoras en la gestión financiera.
Vistas
Asignación por Factura: Si desea ver Factura por Factura la asignación correspondiente puede seleccionar la vista “Detalle de Asignación por Factura”.
Asignación de pagos por Asignación: Si desea ver por Recibo o por Asignación puede seleccionar la vista “Detalle de Asignación por Asignación”
Detalle de Columnas que integran el reporte
| Columna | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|
| No. Asignación | Número del documento o registro | Identifica el número del documento o registro |
| Línea | ID del Registro | Identificador único del registro |
| Fecha Contable | Fecha de Contabilización | Fecha de contabilización del documento |
| Socio del Negocio | Identifica un Socio Comercial | Persona con quien realiza transacciones. Cliente, proveedor, etc |
| Factura | Número del Documento | Identificador del número de Comprobante |
| Pago | Número del pago o cobro | Identificador del número de pago o cobro |
| Monto | Monto/Importe en una moneda definida | Indica el monto para esta línea del documento |
| Moneda | La moneda para este registro | Moneda que se utiliza al procesar o informar sobre este registro |
| Descripción | Descripión corta opcional del registro | Una Descripción está limitada a 255 caracteres |
| Estado del Documento | Estado del Documento | Indica el estado del documento en este momento |
| Totales c/sobre/sub pago | Totales con sobre/sub pago | Sobre pagos: totales no contabilizados. Sub pagos: pago parcial |
| Total del Ajuste | Total del Ajuste | Indica el total a ser ajustado como incobrable |
Pagos sin Conciliar
Es un informe que muestra todos los pagos que han sido registrados en el sistema, pero que aún no han sido confirmados o emparejados con las transacciones correspondientes en los extractos bancarios o en la contabilidad de la empresa. Estos pagos pueden incluir transferencias bancarias, cheques, pagos electrónicos, entre otros.
Finalidad del reporte
Conciliación Bancaria: Ayuda a realizar la conciliación bancaria al identificar los pagos que aún no han sido reconciliados. La conciliación bancaria es el proceso de comparar los registros internos de pagos con los extractos bancarios para asegurar que ambos coincidan.
Detección de Errores: Permite identificar y corregir errores o discrepancias entre los registros internos y los extractos bancarios, como pagos duplicados, montos incorrectos o transacciones no registradas.
Gestión de Efectivo: Ayuda en la gestión del flujo de efectivo al proporcionar una visión clara de los pagos pendientes de reconciliación, lo cual es crucial para la planificación financiera y la toma de decisiones.
Transparencia Financiera: Mantiene la transparencia en las finanzas de la empresa al proporcionar un registro detallado de los pagos pendientes de conciliación, lo que facilita las auditorías y la revisión por parte de la gerencia.
Mejora de Procesos: Identifica áreas donde los procesos de pago pueden ser mejorados. Si hay muchos pagos sin conciliar, esto puede indicar problemas en el proceso de registro de pagos o en la comunicación con los bancos.
Control Interno: Fortalece el control interno al proporcionar una herramienta para monitorear y gestionar los pagos que aún no han sido conciliados, reduciendo el riesgo de fraude o errores financieros.
Reducción de Riesgos: Al tener un reporte de pagos sin conciliar, la empresa puede tomar medidas proactivas para resolver discrepancias antes de que se conviertan en problemas mayores, reduciendo así el riesgo financiero.
Vistas
- Pagos sin Conciliar
Detalle de Columnas que integran el reporte
| Columna | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|
| No de Cuenta | Cuenta bancaria | Identifica una cuenta en este banco |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | Determina la secuencia del documento y las reglas de proceso |
| Socio del Negocio | Identifica un Socio Comercial | Persona con quien realiza transacciones. Cliente, proveedor, etc |
| Pago | Número del pago | Identificador del número de pago |
| Moneda | La moneda para este registro | Moneda que se utiliza al procesar o informar sobre este registro |
| F. Transacción | Fecha de la Transacción | Indica la fecha en que se ejecutó la transacción |
| Fecha Contable | Fecha de Contabilización | Fecha de contabilización del documento |
| Asignado | Indica si el pago ha sido asignado | Indica si el pago ha sido asignado o asociado con una factura |
| No. Cheque | Número de Cheque | Indica el número en el cheque |
| Estado del Documento | Estado del Documento | Indica el estado del documento en este momento |
| Factura | ID Factura | Identificador único de la factura |
| Número | Número de Tarjeta de Crédito | Indica el Número de tarjeta de crédito sin espacios |
| No del Documento | Número del Documento | Número de secuencia del documento para cada registro |
| Total del Pago | Total a pagar | Indica el total a pagar |
Pagos sin Identificar
Es un informe que detalla los pagos recibidos por la empresa que no han podido ser asociados a una factura específica, cliente, o cuenta debido a la falta de información suficiente o discrepancias en los datos.
Finalidad del reporte
Identificación y Asignación de Pagos: Ayuda a identificar y asignar correctamente los pagos a las facturas o cuentas correspondientes, asegurando que los registros financieros reflejen con precisión las transacciones reales.
Mejora de la Gestión de Cuentas por Cobrar: Facilita la gestión de las cuentas por cobrar al proporcionar una lista de pagos que aún necesitan ser identificados y asignados, lo que puede ayudar a reducir el tiempo de procesamiento y mejorar el flujo de efectivo.
Reducción de Discrepancias Contables: Ayuda a reducir las discrepancias contables al identificar pagos que no han sido asignados, lo que permite tomar medidas para resolver estas discrepancias antes de que afecten los estados financieros.
Control Interno y Auditoría: Proporciona un registro detallado de los pagos no identificados, lo que es útil para las auditorías internas y externas, asegurando que todas las transacciones sean rastreadas y documentadas correctamente.
Comunicación con Clientes: Permite a la empresa comunicarse con los clientes para obtener información adicional sobre los pagos no identificados, mejorando la relación con los clientes y asegurando que los pagos se asignen correctamente.
Prevención de Fraude: Ayuda a prevenir el fraude al identificar y rastrear pagos que no han sido asignados correctamente, lo que puede ser una señal de actividades fraudulentas o errores en los procesos de pago.
Optimización de Procesos: Proporciona información valiosa que puede ser utilizada para optimizar los procesos de recepción y asignación de pagos, reduciendo el número de pagos no identificados en el futuro.
Vistas
- Pagos sin Identificar
Detalle de Columnas que integran el reporte
| Columna | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|
| Socio del Negocio | Identifica un Socio Comercial | Persona con quien realiza transacciones. Cliente, proveedor, etc |
| Pago | Número del pago | Identificador del número de pago |
| F. Transacción | Fecha de la Transacción | Indica la fecha en que se ejecutó la transacción |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | Determina la secuencia del documento y las reglas de proceso |
| Tipo de Pago | Método de Pago | Indica el método de pago |
| No de Cuenta | Cuenta bancaria | Identifica una cuenta en este banco |
| Estado del Documento | Estado del Documento | Indica el estado del documento en este momento |
| Asignado | Indica si el pago ha sido asignado | Indica si el pago ha sido asignado o asociado con una factura |
| Moneda | La moneda para este registro | Moneda que se utiliza al procesar o informar sobre este registro |
| Total del Pago | Total a pagar | Indica el total a pagar |
| Descripción | Descripión corta opcional del registro | Una Descripción está limitada a 255 caracteres |
Pagos sin Asignar
Es un informe detallado que muestra todos los pagos que han sido recibidos por la empresa pero que aún no se han asignado a una factura o cuenta de cliente específica. Estos pagos pueden provenir de diversas fuentes, como transferencias bancarias, cheques, pagos en efectivo, entre otros, y no han sido reconciliados con una transacción específica en el sistema.
Finalidad del reporte
- Asignación y Aplicación de Pagos:
Facilita la correcta asignación de los pagos a las facturas correspondientes, asegurando que cada pago recibido se aplique a la deuda específica del cliente. Permite a los responsables financieros identificar pagos pendientes de asignación y proceder a su correcta aplicación.
- Conciliación Bancaria:
Ayuda en la conciliación bancaria al proporcionar una lista de pagos que han sido recibidos pero que aún no han sido aplicados a ninguna transacción específica. Asegura que todos los ingresos sean registrados y reconciliados con los registros bancarios, mejorando la precisión financiera.
- Mejora de la Gestión de Cobros:
Permite un seguimiento más eficiente de los pagos recibidos, ayudando a evitar errores y garantizando que todos los pagos sean contabilizados adecuadamente. Facilita la comunicación con los clientes para resolver cualquier discrepancia o falta de información necesaria para asignar los pagos.
- Optimización del Flujo de Caja:
Contribuye a la gestión del flujo de caja al garantizar que los pagos recibidos sean aplicados rápidamente a las facturas, mejorando la liquidez de la empresa. Proporciona una visión clara de los pagos pendientes de asignación y su impacto en el flujo de caja.
- Reducción de Errores y Fraudes:
Ayuda a reducir el riesgo de errores en la contabilidad al asegurar que los pagos sean revisados y asignados correctamente. Minimiza el riesgo de fraudes al mantener un registro detallado de los pagos no asignados y su resolución.
- Facilita Auditorías e Informes Financieros:
Proporciona una base sólida para la realización de auditorías internas y externas, al mantener un registro detallado y actualizado de todos los pagos recibidos y pendientes de asignación. Facilita la generación de informes financieros precisos, reflejando la situación real de los ingresos y su asignación.
Vistas
- Pagos sin Asignar
Detalle de Columnas que integran el reporte
| Columna | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|
| Fecha Contable | Fecha de Contabilización | Fecha de contabilización del documento |
| F. Transacción | Fecha de la Transacción | Indica la fecha en que se ejecutó la transacción |
| Socio del Negocio | Identifica un Socio Comercial | Persona con quien realiza transacciones. Cliente, proveedor, etc |
| No de Cuenta | Cuenta bancaria | Identifica una cuenta en este banco |
| Moneda | La moneda para este registro | Moneda que se utiliza al procesar o informar sobre este registro |
| Estado del Documento | Estado del Documento | Indica el estado del documento en este momento |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | Determina la secuencia del documento y las reglas de proceso |
| Factura | ID Factura | Identificador único de la factura |
| Pago | Número del pago | Identificador del número de pago |
| Total del Pago | Total a pagar | Indica el total a pagar |
| Tipo de Pago | Método de Pago | Indica el método de pago |
| Pendiente | Total Abierto | Importe total abierto (pendiente) |
Detalles del Pago
Es un informe que contiene información específica sobre los pagos, incluyendo detalles como el monto del pago, la fecha de la transacción, el método de pago utilizado, el destinatario o remitente, y cualquier referencia asociada (como números de factura o pedido). Este reporte puede abarcar tanto los pagos realizados por la empresa a proveedores y empleados como los pagos recibidos de clientes.
Finalidad del reporte
- Transparencia y Seguimiento de Transacciones:
Proporciona una visión clara y detallada de cada pago, permitiendo a los usuarios rastrear todas las transacciones financieras con precisión. Facilita la identificación de pagos específicos y su correlación con facturas, pedidos o cuentas.
- Conciliación Bancaria:
Ayuda en el proceso de conciliación bancaria al permitir que los usuarios verifiquen y comparen los pagos registrados en el ERP con los extractos bancarios. Asegura que todas las transacciones estén correctamente registradas y reconciliadas, reduciendo el riesgo de discrepancias.
- Control Financiero y Presupuestario:
Permite a los gerentes financieros monitorear y controlar el flujo de efectivo, asegurando que los pagos se realicen de acuerdo con el presupuesto y las previsiones financieras. Ayuda en la gestión del gasto y en la planificación financiera, proporcionando datos precisos sobre los desembolsos realizados.
- Auditorías y Cumplimiento:
Proporciona un registro detallado de todas las transacciones de pago, lo cual es esencial para las auditorías internas y externas. Asegura el cumplimiento de las normativas financieras y contables, manteniendo un historial completo y accesible de todos los pagos.
- Resolución de Conflictos:
Facilita la resolución de conflictos con proveedores, clientes o empleados al proporcionar información detallada sobre los pagos. Permite verificar y corroborar detalles específicos de las transacciones en caso de discrepancias o malentendidos.
- Mejora de la Relación con Proveedores y Clientes:
Mantiene un registro preciso de los pagos realizados a proveedores y recibidos de clientes, mejorando la transparencia y la confianza en las relaciones comerciales. Ayuda a asegurar que los pagos se realicen a tiempo y según lo acordado, evitando retrasos y problemas de cumplimiento.
Vistas
- Detalles del Pago
Detalle de Columnas que integran el reporte
| Columna | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | Determina la secuencia del documento y las reglas de proceso |
| No del Documento | Número del Documento | Número de secuencia del documento para cada registro |
| Socio del Negocio | Identifica un Socio Comercial | Persona con quien realiza transacciones. Cliente, proveedor, etc |
| Importe Asignado | Importe Asignado | Importe asignado en este documento |
| No de Cuenta | Cuenta bancaria | Identifica una cuenta en este banco |
| No. Cheque | Número de Cheque | Indica el número en el cheque |
| Moneda | La moneda para este registro | Moneda que se utiliza al procesar o informar sobre este registro |
| Asignado | Indica si el pago ha sido asignado | Indica si el pago ha sido asignado o asociado con una factura |
| Estado del Documento | Estado del Documento | Indica el estado del documento en este momento |
| Total del Pago | Total a pagar | Indica el total a pagar |
| Recibo | Indica si es un Cobro | Define "Y" si es una transacción de venta (cobro) |
| Conciliado | Indica si el Pago está conciliado | Informa si el pago ha sido conciliado |
| Tipo de Pago | Método de Pago | Indica el método de pago |
| F. Transacción | Fecha de la Transacción | Indica la fecha en que se ejecutó la transacción |
Detalle de Selección de Pagos
Es un informe que muestra todas las transacciones de pago que han sido seleccionadas para su procesamiento. Este reporte incluye información detallada sobre cada pago pendiente, permitiendo a los responsables de la gestión financiera revisar, aprobar, y priorizar los pagos que deben realizarse.
Finalidad del reporte
- Planificación y Gestión de Pagos:
Ayuda a planificar y gestionar los pagos pendientes, asegurando que todos los desembolsos necesarios se incluyan en el proceso de pagos. Facilita la priorización de pagos basándose en criterios como fechas de vencimiento, importancia del proveedor, o términos contractuales.
- Control y Aprobación de Pagos:
Proporciona una herramienta para que los gerentes financieros revisen y aprueben los pagos antes de que se procesen, asegurando el cumplimiento de las políticas internas de la empresa. Permite verificar la exactitud y la validez de cada pago seleccionado, minimizando el riesgo de errores o fraudes.
- Optimización del Flujo de Caja:
Ayuda a mantener un control efectivo del flujo de caja, permitiendo a la empresa planificar los pagos en función de la disponibilidad de fondos. Facilita la administración del capital de trabajo al asegurar que los pagos se realicen de manera oportuna sin comprometer la liquidez de la empresa.
- Conciliación y Transparencia Financiera:
Facilita la conciliación bancaria y contable al proporcionar un registro detallado de los pagos seleccionados y aprobados para su procesamiento. Mejora la transparencia financiera al mantener un historial claro y accesible de todas las transacciones de pago.
- Cumplimiento y Auditoría:
Proporciona un registro completo y detallado de todas las transacciones de pago seleccionadas, lo cual es esencial para auditorías internas y externas. Asegura el cumplimiento de las normativas y políticas financieras, manteniendo un control riguroso sobre el proceso de pagos.
- Mejora de las Relaciones con Proveedores y Empleados:
Garantiza que los pagos a proveedores y empleados se realicen de manera puntual y precisa, mejorando las relaciones comerciales y laborales. Ayuda a evitar retrasos en los pagos y posibles sanciones por incumplimiento de términos contractuales.
Detalle de Columnas que integran el reporte
| Columna | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|
| Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad | Se usa como una opción de búsqueda adicional al código |
| Aprobado | Indica si el documento requiere aprobación | Indica el documento requiere aprobación antes de ser procesado |
| No de Cuenta | Cuenta bancaria | Identifica una cuenta en este banco |
| Cta Bancar. a transferir | Usada para transferir dinero entre cuentas | Cuenta Bancaria a Transferir desde la cuenta de banco |
| Socio del Negocio | Identifica un Socio Comercial | Persona con quien realiza transacciones. Cliente, proveedor, etc |
| Cargo | Indica un tipo de cargo | Cargos adicionales del documento |
| Tasa de Cambio | Tasa usada para conversión de monedas | Define tasa que se debe usar para convertir de una moneda a otra |
| Moneda | La moneda para este registro | Moneda que se utiliza al procesar o informar sobre este registro |
| Tipo de Conversión | Tipo de Conversión de Moneda | Índice de Conversión de monedas |
| Descripción | Descripión corta opcional del registro | Una Descripción está limitada a 255 caracteres |
| Total Descuento | Total descuento calculado | Indica el total de descuento para un documento o línea |
| Acción en el Documento | El estado destino del documento | Se puede ver el Estado actual del documento en el campo Estado |
| F. Documento | Fecha del documento | Indica la fecha en que el documento fue generado |
| No del Documento | Número del Documento | Número de secuencia del documento para cada registro |
| Estado del Documento | Estado del Documento | Indica el estado del documento en este momento |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | Determina la secuencia del documento y las reglas de proceso |
| Factura | ID Factura | Identificador único de la factura |
| Programa Pagos de Fact | Agenda de pagos de facturas | Se determina cuando los pagos parciales son debidos |
| No. Línea | No. Línea único para este documento | Controla el orden de despliegue de Líneas dentro de un documento |
| Manual | Indica que es un proceso manual | Indica si el proceso será hecho manualmente |
| Total Abierto | Total Abierto | Importe total abierto (pendiente) |
| Orden de Venta | ID Orden | Identificador único de la orden |
| Pago | Número del pago | Identificador del número de pago |
| Total del Pago | Total a pagar | Indica el total a pagar |
| F. Pago | Fecha cuando se hizo el pago | Indica la fecha en que el pago fue realizado |
| Regla de Pago | Forma en que se paga la factura | Indica el método de pago de la factura |
| Selección de Pago | Selección de Pago | Identifica un pago único |
| Anticipo | El Pago/Recibo es un anticipo | Pagos no asignados a una fact. se fijan con una carga para la asig |
| Procesado | El documento ha sido procesado | Indica que un documento ha sido procesado |
| Cantidad | Cantidad | Indica el número de un producto específico en el documento |
| Transacción de Ventas | Indica si es una transacción de venta | Indica si este ítem es una transacción de venta |
| Total del Documento | Total Total | Indica el total total del documento |