Asignación de Pagos

El presente material elaborado por Solop ERP pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de generar una asignación de pagos en Solop ERP.

• Asignación de Pagos/Cobros a Documentos por Pagar o Cobrar

Asignación de Pagos/Cobros a Documentos por Pagar o Cobrar

Ubique y seleccione en el menú de Solop ERP, la carpeta Gestión de Saldos Pendientes, luego seleccione la ventana Asignación de Pagos.

Imagen 1. Menú de Solop ERP

Podrá visualizar la ventana del proceso Asignación de Pagos, con diferentes campos que permiten filtrar la información en base a lo requerido.

Imagen 2. Ventana Asignación de Pagos

Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 3. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo Fecha, la fecha de la asignación.

Seleccione en el campo Organización, la organización de la asignación.

Seleccione en el campo Moneda, la moneda de la asignación.

Seleccione el check Multimoneda, para generar la asignación en multimoneda.

Este check permite asignar cobros de diferentes monedas a la factura.

Seleccione en el campo CP - CC, el tipo de cuenta por la cual requiere filtrar la información.

Podrá visualizar en el panel Pago, el resultado de todos los Pagos/Cobros con coincidencia por la búsqueda.

Podrá visualizar en el panel Factura, el resultado de todas las facturas con coincidencia por la búsqueda.

Seleccione los registros de pago/cobro y factura que requiere asociar. Dicha selección se debe realizar considerando lo siguiente.

Cuando el monto total del pago/cobro es mayor al monto total de la factura se debe seleccionar primero el registro de la factura.

Cuando el monto total del pago/cobro es menor al monto total de la factura se debe seleccionar primero el registro del pago/cobro.

Debe seleccionar el registro de pago/cobro que requiere asociar. Debe seleccionar la factura a la cual requiere asociar los pagos/cobros

Si requiere asociar más de un registro a la factura, debe seleccionar todos los registros que requiera asociar la factura.

En el campo Diferencia, será visualizado el monto de diferencia resultante del cruce entre la factura y los pagos/cobros.

En el campo Cargo, podrá visualizar los diferentes cargos disponibles que pueden ser utilizados para justificar el proceso que se encuentra realizando.

En el campo Organización, la organización para la cual se encuentra realizando el proceso.

En el campo Descripción, puede agregar una breve descripción referente al proceso que se encuentra realizando.

Seleccione la opción OK, para ejecutar el proceso.