Re-contabilizar Datos Contables de Cuentas de Ganancia y Perdida

Ubique y seleccione en el menú de Solop ERP, la carpeta Análisis de Desempeño, luego seleccione la ventana Asientos Contables.

Imagen 1. Menú de Solop ERP

Una vez visualizada la ventana Asientos Contables, se procede a ubicar el registro del asiento contable que requiere actualizar. Esta búsqueda se puede realizar seleccionando el filtro Hecho Contable e ingresando el ID del mismo. Como ejemplo se tiene el hecho contable 5726493.

Nota

De igual manera, se puede realizar la búsqueda utilizando los filtros Cuenta, Fecha Contable, Fecha de la Transacción, entre otros que van a depender de lo que requiera el usuario en su momento.

Imagen 2. Registro de Hecho Contable

Luego de ubicar el hecho contable, se debe seleccionar la opción ID de Registro, para acercar de manera rápida el registro de la asignación en la ventana Consulta de Asignación.

Una vez en el registro de la asignación entre el cobro y la factura, se debe seleccionar la pestaña Asignaciones de la ventana Consulta de Asignación, para acceder desde allí al registro de la factura asociada a dicha asignación.

Imagen 4. Pestaña Asignaciones

Para acercar de manera rápida el registro de la factura asociada, se debe hacer clic contrario sobre el campo Factura y seleccionar la opción Acercar.

Podrá visualizar la ventana Documentos por Cobrar con el registro de la factura asociada.

Imagen 6. Registro de Factura

En la misma se debe verificar el tipo de conversión que esta posee, ya que este debe ser a la tasa del día de la factura. Es decir, si la factura tiene fecha 03/08/2018, el tipo de conversión de la factura debe ser BCU 03/08/2018. De no tener el tipo de conversión indicado antes, se debe crear un tipo de conversión y su respectiva tasa de cambio, donde la fecha de inicio de la tasa debe ser la fecha de la factura y la fecha final de la tasa debe ser la fecha que tiene el último cobro realizado en relación a dicha factura. Ejemplo:

Tipo de conversión BCU 03/08/2018

Tasa de cambio 30.718999999960

Válido Desde 03/08/2018

Válido Hasta 03/08/2018

Imagen 7. Tipo de Conversión y Tasa de Cambio a la Fecha de la Factura

Cuando se tenga el tipo de conversión y tasa de cambio a la fecha de la factura, se debe cambiar el valor que se encuentra en el campo Tipo de Conversión de la factura y seleccionar el tipo de conversión creado. Continuando con el ejemplo, el tipo de conversión a seleccionar sería BCV 03/08/2018.

Nota

Si el tipo de conversión no puede ser visualizado, debe hacer clic contario sobre el campo y selecionar la opción Refrescar, para actualizar los valores que muestra el mismo.

Luego se debe guardar el registro y seleccionar la pestaña Facturas Pagadas de la ventana Documentos por Cobrar, para visualizar los cobros asociados a la factura.

Imagen 9. Pestaña Facturas Pagadas

Se debe copiar el valor que se encuentra en el campo Pago y ubicarlo en la ventana Caja.

Imagen 10. Registro del Cobro

Una vez ubicado el registro del cobro asociado a la factura, se debe cambiar el tipo de conversión que tiene el mismo y asociar el tipo de conversión creado para luego guardar el registro.

Nota

Si el tipo de conversión no puede ser visualizado, debe hacer clic contario sobre el campo y selecionar la opción Refrescar, para actualizar los valores que muestra el mismo.

El cobro debe ser re-contabilizado, para ello se debe seleccionar la opción Contabilizado ubicada en la parte inferior derecha del cobro.

Al visualizar la ventana Información Contable, se activa el check Forzar y se selecciona la opción Re-Contabilizar.

Imagen 13. Check Forzar y Opción Re-Contabilizar Cobro

Nota

En la ventana emergente de confirmación, se debe seleccionar la opción OK para ejecutar el proceso.

Finalmente, se debe ubicar de nuevo el registro de la asignación entre el cobro y la factura en la ventana Consulta de Asignación, en la cual se debe seleccionar la pestaña principal Asignación y la opción Contabilizado.

Imagen 14. Pestaña Principal Asignación de la Ventana Consulta de Asignación

Luego de visualizar la ventana Información Contable, se debe activar el check Forzar y seleccionar la opción Re-Contabilizar.

Imagen 15. Check Forzar y Opción Re-Contabilizar Asignación

Este proceso se debe repetir por cada uno de los cobros que tenga asociado la factura.

Por último, se ubica nuevamente el hecho contable de la ventana Asientos Contables y se selecciona el icono Refrescar, para actualizar el registro de la ventana y confirmar que el proceso fue realizado de manera exitosa. De ser así, podrá visualizar la ventana Asientos Contables sin ningún registro.